ETF 00919 公告收益分配組成占比資訊 (2024Q3)

股票代號: 00919 - 群益台灣精選高息

公告資訊: 公告「群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金 (本基金之 配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)」 (以下稱本基金) 113/11/30 之實際收益分配事項

公告日期: 2024/12/18

股息

• 每股配息: 0.72 元
• 所屬期間: 2024Q3
• 除息交易日: 2024/12/20
• 配息發放日: 2025/01/13

預估收益分配組成占比

1. 股利所得 (54C): 25%
2. 利息所得 (5A): 0%
3. 收益平準金: 41.67%
4. 已實現資本利得 (76W): 33.33%
5. 其他所得: 0%

二代健保補充保費 (2.11%)

計算: 20,000 / ( 0.72 * 25% ) = 111,111

持股 111 張以上要繳交二代健保補充保費